Si el Fondo de Reserva muestra un saldo que no corresponde porque no fue utilizado según la lógica actual de la plataforma, podés realizar un ajuste manual. Por ahora es la forma más práctica de mantener todo en orden mientras seguimos trabajando para mejorar este proceso.
Caso 1: Aumentar el saldo del Fondo de Reserva
Usá este procedimiento cuando el Fondo de Reserva muestra un saldo menor al real.
🗓️ Ejemplo: El FDR muestra $100.000 pero el consorcio realmente tiene $110.000 → ajuste por -$10.000.
Creá un proveedor ficticio con el nombre "Ajuste Fondo de Reserva".
Generá un gasto con importe negativo por la diferencia correspondiente.
Asigná el gasto al coeficiente Fondo de Reserva.
✅ ¡Listo! El Fondo de Reserva quedará ajustado con el saldo correcto.
Caso 2: Disminuir el saldo del Fondo de Reserva
Usá este procedimiento cuando el Fondo de Reserva muestra un saldo mayor al real.
🗓️ Ejemplo: El FDR muestra $100.000 pero el consorcio realmente tiene $90.000 → ajuste por $10.000.
Creá un proveedor ficticio con el nombre "Ajuste Fondo de Reserva". Este nombre será el que aparezca en el movimiento al crear el gasto.
Generá un gasto con importe positivo por la diferencia correspondiente.
Asigná el gasto al coeficiente Fondo de Reserva.
Eliminá el pago pendiente: ingresá a Pagos > Pago de gastos y registrá un pago con el medio de pago Descuento.
✅ ¡Listo! El Fondo de Reserva quedará con el saldo correcto
¡Eso es todo! Esperamos que esta guía te sea de ayuda. Ante cualquier duda, comunicate con nuestro equipo. 🙂